华测导航(300627):2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海华测导航技术股份有限公司

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

2023年上半年，公司募集资金投资项目支出累计投入107,967,450.47元，各项目的投入情况详见本报告“三、公司2023年半年度募集资金的实际使用情况”之说明。

截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户余额为53,455,823.43元，加上募集资金用于现金管理余额60,000,000.00元，募集资金实际余额为113,455,823.43元。

募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规，制定了《上海华测导航技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。

2021年7月8日，公司连同方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正证券”）分别与募集资金专项账户开户银行上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（以下简称“募集资金存放机构”或“农商银行”）、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“募集资金存放机构”或“建设银行”）及中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“募集资金存放机构”或“工商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的存储情况

1、截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

单位：人民币元

2023年上半年，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2023年上半年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入募集资金投资项目，具体情况如下：

单位：人民币元

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2023年上半年，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

2023年上半年，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“二、募集资金存放与管理情况/（二）募集资金的存储情况”相关内容。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2023年半年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年上半年，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十七次会议于2023年8月7日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年8月7日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海华测导航技术股份有限公司 2023年半年度 单位：人民币元